女性生活

兴业收益增强债券型证券投资基金2022年第1季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

  2.本期利润-103,739,118.45-24,202,434.10

  4.期末基金资产净值6,448,743,456.961,005,856,731.20

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

  动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

  注:本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据

  公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套

  法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

  严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体

  报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

  见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,

  报告期内,经济数据普遍超预期,同中微观数据有所背离。宏观经济基本面自去年

  末以来面临房地产产业调控、疫情负面影响,春节以后海外地域冲击带来的滞涨输入风

  险、疫情风险升级,对于实体经济带来巨大冲击,中游制造业、下游消费行业持续低迷。

  政策层面,总量政策信号偏弱,仅有1月份下调10BP公开市场利率和1年期LPR(5年期仅

  下调5BP);产业政策和财政政策中规中矩,各地对于房地产贷款利率和限购放开均有所

  债券市场方面,一季度行情主线是围绕“宽货币”和“宽信用”博弈展开,收益率

  先下后上,较去年底,利率债除1年期品种下行15-20BP外,其他各期限品种保持相对稳

  定,信用利差总体小幅走阔。权益市场方面,指数大幅下跌,沪深300下跌15%,创业板

  下跌20%,可选消费中的家电、汽车,食品饮料以及TMT均大幅下跌。中证转债指数下跌

  报告期内,组合维持中高仓位的权益资产,积极参与可转债的波段操作机会,债券

  截至报告期末兴业收益增强债券A基金份额净值为1.452元,本报告期内,该类基金

  份额净值增长率为-1.96%,同期业绩比较基准收益率为-1.42%;截至报告期末兴业收益

  增强债券C基金份额净值为1.404元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-2.02%,

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  7002236大华股份5,755,00095,245,250.001.28

  8601311骆驼股份5,854,50065,921,670.000.88

  9600183生益科技3,775,80060,865,896.000.82

  10600536中国软件1,261,08948,753,700.740.65

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  121021021国开105,500,000576,532,301.377.73

  2113042上银转债4,897,800513,023,616.956.88

  3132018G三峡EB12,890,540382,653,248.895.13

  4110059浦发转债2,901,390306,240,522.144.11

  521041021农发102,950,000302,254,171.234.05

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的

  前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公

  报告期期初基金份额总额2,519,571,143.26759,573,720.21

  报告期期间基金总申购份额2,173,748,783.05299,544,300.43

  减:报告期期间基金总赎回份额253,349,260.85342,477,519.79

  报告期期末基金份额总额4,439,970,665.46716,640,500.85

  注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份额

  本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回,可能

  会对本基金造成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产生(1)份额净值尾差风险;(2)基金净值波动的风

  险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;(4)因基金资产净值低于5000万

  元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平,并对申购赎回

  除上述第(六)项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等文本存放于基金管